四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 325,786 | 266,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,452 | 55,105 | |||||||||
| 減損損失 | 3,810 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,766 | 748 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,450 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △146,818 | △193,490 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,281 | 5,535 | |||||||||
| 受取利息 | △637 | △360 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 25 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 30,835 | 30,417 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 10,279 | 30,440 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △39,652 | △31,754 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,453 | △29,101 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,772 | △52,401 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △158,700 | △174,960 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △39,593 | △50,817 | |||||||||
| 小計 | 67,147 | △145,355 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △351,040 | △418,949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △282,993 | △563,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,992 | △38,136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,205 | △6,700 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △35,000 | △40,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,422 | △30,451 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,012 | 982 | |||||||||
| その他の支出 | △8,509 | △9,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,117 | △119,063 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,203 | △38,169 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,610 | △2,022 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △127,554 | △142,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,369 | △182,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △579,480 | △865,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047,623 | 4,892,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,468,143 | ※ 4,027,262 | |||||||||
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