四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 305,743 | 325,786 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,266 | 56,452 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,810 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,793 | 8,766 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △129,381 | △146,818 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,970 | 6,281 | |||||||||
| 受取利息 | △854 | △637 | |||||||||
| 支払利息 | 102 | 18 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 50,502 | 30,835 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 399 | 10,279 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △45,688 | △39,652 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △35,905 | △7,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,014 | 17,772 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △152,245 | △158,700 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,065 | △39,593 | |||||||||
| 小計 | 28,754 | 67,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 918 | |||||||||
| 利息の支払額 | △102 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △364,919 | △351,040 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △334,957 | △282,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,350 | △75,992 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,102 | △30,205 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △15,000 | △35,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,604 | △9,422 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 660 | 5,012 | |||||||||
| その他の支出 | △7,551 | △8,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,081,949 | △154,117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,151 | △12,203 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,511 | △2,610 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,432 | △127,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,096 | △142,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,535,003 | △579,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,549,542 | 4,047,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,014,539 | ※ 3,468,143 | |||||||||
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