四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 122,069 | 188,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,896 | 53,607 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,319 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,369 | 7,341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △123,113 | △135,870 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △269 | 3,192 | |||||||||
| 受取利息 | △2,013 | △2,137 | |||||||||
| 支払利息 | 306 | 206 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 70,865 | 34,800 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,529 | 5,407 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △36,502 | △26,003 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,201 | △33,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,485 | △159,823 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △148,280 | △170,077 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,697 | △78,367 | |||||||||
| 小計 | △62,611 | △307,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,204 | 2,353 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | △206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342,484 | △327,362 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △401,198 | △632,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,799 | △46,490 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,393 | △29,109 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △30,000 | △35,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,300 | △14,073 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 28,670 | 6,330 | |||||||||
| その他の支出 | △4,553 | △7,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,375 | △125,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,919 | △10,162 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,842 | △3,943 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,281 | △81,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,043 | △95,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △572,617 | △853,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,599,877 | 4,272,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,027,259 | ※ 3,419,236 | |||||||||
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