四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △97,600 | 122,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,341 | 67,896 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 8,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △106,821 | △123,113 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,960 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,765 | △269 | |||||||||
| 受取利息 | △3,108 | △2,013 | |||||||||
| 受取補償金 | △43,668 | - | |||||||||
| 支払利息 | 404 | 306 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 16,368 | 70,865 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,566 | △21,529 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △37,606 | △36,502 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △66,827 | △37,201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,730 | 53,485 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △143,418 | △148,280 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △31,421 | △16,697 | |||||||||
| 小計 | △471,850 | △62,611 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,967 | 4,204 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 43,668 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △404 | △306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △213,469 | △342,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △638,088 | △401,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,279 | △48,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,399 | △21,393 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △10,000 | △30,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,502 | △19,300 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,379 | 28,670 | |||||||||
| その他の支出 | △1,920 | △4,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,722 | △90,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,919 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,270 | △3,842 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,716 | △75,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,987 | △81,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739,797 | △572,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,152,404 | 3,599,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,412,606 | ※ 3,027,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
