有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,147,499 | 1,285,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,774 | 118,615 | |||||||||
| 減損損失 | 30,302 | 34,465 | |||||||||
| 災害損失 | - | 7,860 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,793 | 8,766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,886 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,404 | 106,382 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,872 | 20,859 | |||||||||
| 受取利息 | △1,954 | △1,235 | |||||||||
| 受取配当金 | △228,895 | △245,794 | |||||||||
| 支払利息 | 151 | 45 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 518 | △59,216 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,873 | 10,298 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,985 | △15,515 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,038 | 42,202 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,313 | △1,672 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,851 | 30,334 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,718 | 64,669 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 11,724 | 34,754 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 5,221 | 35,526 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 414 | 5,389 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,889 | △5,532 | |||||||||
| 小計 | 1,193,341 | 1,480,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 231,420 | 247,418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △151 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △423,193 | △406,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,416 | 1,320,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,126 | △94,693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,063 | △50,789 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △30,000 | △45,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | 15,000 | 5,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,079 | △21,151 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,782 | 5,895 | |||||||||
| その他の支出 | △13,740 | △14,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,227 | △214,781 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,075 | △4,469 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,230 | △12,203 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △204,801 | △243,886 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,107 | △260,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498,080 | 845,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,549,542 | 4,047,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,047,623 | ※ 4,892,789 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
