有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,285,983 | 1,323,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,615 | 115,277 | |||||||||
| 減損損失 | 34,465 | 25,484 | |||||||||
| 災害損失 | 7,860 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,766 | 2,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,886 | △2,886 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,382 | △123,988 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,859 | 18,893 | |||||||||
| 受取利息 | △1,235 | △689 | |||||||||
| 受取配当金 | △245,794 | △189,448 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 55 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △59,216 | 15,710 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,298 | △20,293 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,515 | △5,981 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 42,202 | 20,293 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,672 | 57,067 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,334 | 12,576 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,669 | △16,081 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 34,754 | 2,707 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 35,526 | 2,187 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 5,389 | 21 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,532 | 2,781 | |||||||||
| 小計 | 1,480,075 | 1,240,306 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 247,418 | 190,127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △406,941 | △437,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,506 | 992,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,693 | △125,706 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,789 | △6,700 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △45,000 | △65,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,151 | △45,130 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,895 | 4,547 | |||||||||
| その他の支出 | △14,041 | △14,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,781 | △247,074 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,469 | △4,854 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,203 | △38,184 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △243,886 | △273,941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,558 | △316,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845,166 | 428,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047,623 | 4,892,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,892,789 | ※ 5,321,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
