有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 841,606 | 1,023,041 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,824 | 107,094 | |||||||||
| 減損損失 | 60,611 | 18,978 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,369 | 7,341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,113 | 183 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △228 | 10,911 | |||||||||
| 受取利息 | △5,173 | △2,871 | |||||||||
| 受取配当金 | △350,587 | △267,075 | |||||||||
| 支払利息 | 564 | 361 | |||||||||
| 和解金 | - | 847 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 3,075 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 33,177 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △1,114 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △7,467 | △12,779 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,072 | △6,222 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △38,020 | △13,426 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,607 | 27,423 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,344 | △65,769 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,017 | 8,753 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169,704 | △111,564 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,262 | 826 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 3,844 | 3,562 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △143 | 1,575 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,434 | 12,430 | |||||||||
| 小計 | 983,415 | 779,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 356,973 | 271,547 | |||||||||
| 利息の支払額 | △564 | △361 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △352,480 | △337,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,343 | 712,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,791 | △114,842 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,673 | △44,522 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △45,000 | △60,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30,530 | △30,233 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 29,787 | 8,030 | |||||||||
| その他の支出 | △8,332 | △11,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,541 | △1,249,945 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,735 | △8,325 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16,714 | △10,162 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137,540 | △166,946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,991 | △185,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 672,811 | △723,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,599,877 | 4,272,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,272,688 | ※ 3,549,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
