有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 719,362 | 841,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,411 | 129,824 | |||||||||
| 減損損失 | 16,937 | 60,611 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 8,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,132 | 41,113 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,960 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,131 | △228 | |||||||||
| 受取利息 | △5,143 | △5,173 | |||||||||
| 受取配当金 | △352,263 | △350,587 | |||||||||
| 受取補償金 | △48,862 | - | |||||||||
| 支払利息 | 760 | 564 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △1,114 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △90,057 | △7,467 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,572 | △1,072 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,009 | △38,020 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 4,886 | △1,607 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,841 | 113,344 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,580 | 11,017 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,087 | 169,704 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,761 | 13,262 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △23,958 | 3,844 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △143 | △143 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,045 | △4,434 | |||||||||
| 小計 | 474,952 | 983,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 356,474 | 356,973 | |||||||||
| 利息の支払額 | △760 | △564 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △222,866 | △352,480 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 48,862 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,662 | 987,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,821 | △80,791 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,337 | △32,673 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △15,000 | △45,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | 5,000 | 15,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,962 | △30,530 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,590 | 29,787 | |||||||||
| その他の支出 | △5,235 | △8,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,766 | △152,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,129 | △7,735 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △16,714 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84,294 | △137,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,423 | △161,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,472 | 672,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,152,404 | 3,599,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,599,877 | ※ 4,272,688 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
