有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,023,041 | 1,147,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 107,094 | 131,774 | |||||||||
| 減損損失 | 18,978 | 30,302 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,341 | 6,793 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 183 | 40,404 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,911 | 12,872 | |||||||||
| 受取利息 | △2,871 | △1,954 | |||||||||
| 受取配当金 | △267,075 | △228,895 | |||||||||
| 支払利息 | 361 | 151 | |||||||||
| 和解金 | 847 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,075 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,177 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △12,779 | 518 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,222 | △20,873 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,426 | △14,985 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 27,423 | 3,038 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,769 | 47,313 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,753 | 14,851 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,564 | △14,718 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 826 | 11,724 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 3,562 | 5,221 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,575 | 414 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,430 | 21,889 | |||||||||
| 小計 | 779,876 | 1,193,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 271,547 | 231,420 | |||||||||
| 利息の支払額 | △361 | △151 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △847 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △337,981 | △423,193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,234 | 1,001,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,842 | △194,126 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,522 | △40,063 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △60,000 | △30,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30,233 | △19,079 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,030 | 1,782 | |||||||||
| その他の支出 | △11,576 | △13,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,249,945 | △280,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,325 | △9,075 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,162 | △9,230 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △166,946 | △204,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,434 | △223,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △723,145 | 498,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,272,688 | 3,549,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,549,542 | ※ 4,047,623 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
