有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 465,800 | 719,362 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,746 | 141,411 | |||||||||
| 減損損失 | 38,281 | 16,937 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,882 | 31,132 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,640 | △17,960 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,454 | 51,131 | |||||||||
| 受取利息 | △9,065 | △5,143 | |||||||||
| 受取配当金 | △311,548 | △352,263 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △48,862 | |||||||||
| 支払利息 | 780 | 760 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △81 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 47,357 | △90,057 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,348 | 6,572 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,735 | △2,009 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 4,757 | 4,886 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,705 | 15,841 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,865 | △16,580 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,245 | 13,087 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 25,825 | 24,761 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 3,391 | △23,958 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △59 | △143 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △186 | 6,045 | |||||||||
| 小計 | 421,173 | 474,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 320,134 | 356,474 | |||||||||
| 利息の支払額 | △780 | △760 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △367,523 | △222,866 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 48,862 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,005 | 656,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 55,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,181 | △51,821 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,531 | △58,337 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △95,000 | △15,000 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △64,787 | △14,962 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,038 | 24,590 | |||||||||
| その他の支出 | △14,962 | △5,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,094 | △115,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,406 | △9,129 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160,150 | △84,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,556 | △93,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,646 | 447,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,190,050 | 3,152,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,152,404 | ※ 3,599,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
