有価証券報告書-第19期(2021/11/01-2022/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △865,994 | △603,120 |
| 減価償却費 | 110,701 | 128,453 |
| 減損損失 | 38,217 | 92,263 |
| のれん償却額 | 20,352 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,237 | △9,433 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,180 | △1,122 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 32 |
| 受取利息 | △689 | △516 |
| 受取分配金 | △9,526 | △1,705 |
| 支払利息 | 869 | 1,260 |
| 助成金収入 | △3,465 | - |
| 為替差損益(△は益) | △6,150 | △41,099 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,202 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,250 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,833 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △41,860 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,704 | 1,135 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,416 | 23,024 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,741 | 12,589 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,283 | 4,903 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,580 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 38,713 |
| その他 | △7,947 | 11,925 |
| 小計 | △789,773 | △384,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 516 |
| 分配金の受取額 | 9,526 | 1,705 |
| 利息の支払額 | △869 | △1,260 |
| 消費税の還付額 | 29,723 | 10,351 |
| 助成金の受取額 | 3,465 | - |
| 法人税等の支払額 | △42,548 | △65,145 |
| 法人税等の還付額 | 136,205 | 22,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △653,580 | △415,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,552 | △48,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,338 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,655 | △14,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,250 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △40,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,783 | △22,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,831 | 110,979 |
| 預け金の預入による支出 | △377,200 | - |
| 預け金の払戻による収入 | 200,903 | 176,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,868 | 161,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 19,608 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △198,236 | △162,159 |
| リース債務の返済による支出 | △10,819 | △14,273 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △67,553 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,002 | △176,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,949 | 98,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,045,501 | △331,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,437,209 | 3,391,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,391,708 | ※1 3,059,977 |
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