有価証券報告書-第16期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 662,152 | 542,653 |
| 減価償却費 | 67,358 | 77,159 |
| のれん償却額 | - | 68,337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,409 | 18,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,799 | 12,570 |
| 受取利息 | △169 | △244 |
| 支払利息 | 182 | 655 |
| 為替差損益(△は益) | △3,977 | 2,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,232 | 118,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,171 | △6,326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,587 | 10,995 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,925 | △8,325 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,034 | 27,385 |
| その他 | 846 | △20,406 |
| 小計 | 688,018 | 844,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 244 |
| 利息の支払額 | △167 | △648 |
| 法人税等の支払額 | △202,411 | △268,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,662 | 575,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,749 | △61,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,642 | △40,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △358,330 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,212 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,360 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,493 | △6,683 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 5,264 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,916 | - |
| その他 | - | △1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △442,016 | △104,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,818 | △8,980 |
| 株式の発行による収入 | 504,285 | 4,411 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △70 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,467 | △6,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,928 | △10,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,042 | 453,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,789,503 | 4,324,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,324,545 | ※1 4,777,838 |
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