有価証券報告書-第20期(2022/11/01-2023/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △603,120 | △258,238 |
| 減価償却費 | 128,453 | 30,890 |
| 減損損失 | 92,263 | 66,137 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,433 | △12,513 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,122 | 13,942 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △7,796 |
| 受取利息 | △516 | △440 |
| 受取分配金 | △1,705 | △381 |
| 支払利息 | 1,260 | 722 |
| 助成金収入 | - | △12,859 |
| 為替差損益(△は益) | △41,099 | △20,665 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △850 |
| 受取保険金 | - | △6,676 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △41,860 | △19,546 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,135 | △23,439 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,024 | △43,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,589 | △33,388 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,903 | 53,262 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 38,713 | △2,589 |
| その他 | 11,925 | 35,696 |
| 小計 | △384,558 | △242,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 440 |
| 分配金の受取額 | 1,705 | 381 |
| 利息の支払額 | △1,260 | △722 |
| 消費税の還付額 | 10,351 | 1,134 |
| 助成金の受取額 | - | 11,075 |
| 保険金の受取額 | - | 6,676 |
| 法人税等の支払額 | △65,145 | △46,107 |
| 法人税等の還付額 | 22,860 | 1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △415,530 | △267,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,180 | △59,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,073 | △37,898 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,810 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,834 | △4,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,979 | 8,546 |
| 預け金の払戻による収入 | 176,296 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,376 | △92,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △162,159 | - |
| リース債務の返済による支出 | △14,273 | △16,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,433 | △16,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,855 | 28,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △331,731 | △347,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,391,708 | 3,059,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,059,977 | ※1 2,712,474 |
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