有価証券報告書-第17期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 542,653 | △353,193 |
| 減価償却費 | 77,159 | 90,845 |
| 減損損失 | - | 216,567 |
| のれん償却額 | 68,337 | 46,994 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △9,005 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,925 | △32,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,570 | △9,118 |
| 受取利息 | △244 | △620 |
| 支払利息 | 655 | 541 |
| 助成金収入 | - | △8,457 |
| 為替差損益(△は益) | 2,840 | 2,430 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 118,060 | 205,861 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,326 | △1,876 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,995 | 3,337 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,325 | △25,053 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,385 | △649 |
| その他 | △20,406 | △49,013 |
| 小計 | 844,280 | 77,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 620 |
| 利息の支払額 | △648 | △541 |
| 助成金の受取額 | - | 8,457 |
| 法人税等の支払額 | △268,875 | △150,361 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,001 | △62,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,148 | △72,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,083 | △41,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △140,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,683 | △23,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,264 | 3,327 |
| その他 | △1,489 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,140 | △275,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,980 | - |
| 株式の発行による収入 | 4,411 | 1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △132 |
| リース債務の返済による支出 | △1,978 | △570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,616 | 767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,951 | △3,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453,292 | △340,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,324,545 | 4,777,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,777,838 | ※1 4,437,209 |
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