訂正有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △298,666 | △498,604 |
| 減価償却費 | 41,767 | 2,688 |
| レンタル用減価償却費 | 234,115 | 933,147 |
| 減損損失 | 18,695 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,962 | - |
| 棚卸資産廃棄損 | 34,384 | - |
| 事業譲渡益 | △41,437 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △91,259 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △3,358 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △21,401 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △108 |
| 支払利息 | 96,639 | 31,185 |
| 株式交付費 | 13,710 | 12,197 |
| 為替差損益(△は益) | △6,483 | 5,831 |
| 関係会社清算損失 | 43,101 | 1,353 |
| 海外納税損失 | - | 18,592 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 524,806 |
| 取引先不正調査等諸費用引当金繰入額 | - | 60,000 |
| 関係会社清算損失引当金繰入額 | - | 79,047 |
| 不動産売却損失 | - | 36,548 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,093 | △214,709 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178,657 | 31,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,303 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,202 | 3,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,801 | 25,610 |
| レンタル用資産売却による収入 | - | 27,765 |
| レンタル用資産取得による支出 | △728,445 | △878,311 |
| その他 | △389,452 | 219,607 |
| 小計 | △1,018,190 | 417,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 569 |
| 利息の支払額 | △96,639 | △12,314 |
| 法人税等の支払額 | △7,286 | △56,049 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 24 |
| 海外不動産売却に係る納税損失 | - | △18,592 |
| その他 | - | △2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,121,802 | 329,232 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,196 | △2,030,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,993 | 593,547 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 70,617 | 15,000 |
| 不動産の売却による損失 | - | △36,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,356 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,724 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,564 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | ※3 81,791 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 200,000 |
| 貸付金による支出 | - | △1,636,000 |
| 預り保証金収入 | - | 16,525 |
| その他 | 505 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,908 | △2,931,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 670,000 | 2,284,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,484 | △24,172 |
| リース債務の返済による支出 | △19,272 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | - | △7 |
| 株式の発行による収入 | 200,000 | 481,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,243 | 2,742,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,024 | △1,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,675 | 138,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,435 | 146,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 146,759 | ※1 285,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
