有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,315,974 | 2,563,421 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 455,807 | 618,064 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 26,730 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △430,925 | △707,380 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 26,902 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △2,199 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 83,523 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,720 | 151,647 | |||||||||
| 解体費用引当金繰入額 | ― | 170,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,530 | △103,929 | |||||||||
| 支払利息 | 590,464 | 1,025,432 | |||||||||
| 借入手数料 | 50,611 | 63,008 | |||||||||
| 信託預金の増減額(△は増加) | △1,233 | 82,296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,768 | △328,023 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △2,624,295 | 271,714 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | △564,754 | △3,754 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △424,026 | 434,745 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 248,640 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,106 | △558 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 68,125 | △99,037 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 55,331 | 189,854 | |||||||||
| その他 | △45,503 | 6,486 | |||||||||
| 小計 | △1,525,206 | 4,690,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,530 | 54,299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △561,313 | △1,029,503 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 138,832 | 230,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △488,720 | △469,938 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,428,877 | 3,475,787 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 335,000 | 70,400 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △572,800 | △132,825 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,573,149 | 3,569,572 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,882,299 | △8,434,069 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,537 | △35,990 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 579,152 | 478,590 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △23,927 | △183,562 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,560 | △21,675 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,079 | △300,341 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 51,664 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △32,842 | △23,971 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1,657,900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 750,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 71,482 | ― | |||||||||
| その他 | △30,347 | △22,935 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,186,609 | △5,893,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,426 | △729,226 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,340,000 | 15,722,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,864,931 | △10,561,705 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △43,717 | △107,884 | |||||||||
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 3,484,700 | 2,329,700 | |||||||||
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | △2,449,300 | △2,172,400 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 173,882 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △698,832 | △34,487 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △217,769 | △211,901 | |||||||||
| その他 | △50,667 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,778,790 | 4,234,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △836,697 | 1,816,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,134 | 747,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 747,437 | ※1 2,564,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
