有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △52,801 | 99,611 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,869 | 10,084 | |||||||||
| レンタル用減価償却費 | 478,424 | 144,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,640 | △80,511 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 124 | |||||||||
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △4,055 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △2,129 | |||||||||
| 支払利息 | 66,471 | 86,165 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △105,394 | △17,729 | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 688 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | 54,588 | |||||||||
| 取引先不正調査等諸費用引当金戻入額 | △11,167 | ― | |||||||||
| 上場契約違約金支払損失 | 10,000 | ― | |||||||||
| 課徴金納付額 | 151,500 | ― | |||||||||
| 株式短期売買利益返戻金 | △61,334 | ― | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 339 | ― | |||||||||
| 事業譲渡関連損失 | 6,621 | 2,191 | |||||||||
| 不動産信託化関連諸費用 | 56,466 | ― | |||||||||
| 借入手数料 | ― | 29,113 | |||||||||
| 信託預金の増減額(△は増加) | △64,204 | 2,918 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 244 | ― | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △209,670 | △801,487 | |||||||||
| レンタル用資産売却による収入 | 103,044 | 46,763 | |||||||||
| レンタル用資産取得による支出 | △479,174 | ― | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,136 | 2,369 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,448 | 1,130 | |||||||||
| その他 | △44,349 | △60,959 | |||||||||
| 小計 | △103,216 | △486,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 643 | |||||||||
| 利息の支払額 | △85,342 | △86,165 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,041 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,894 | △18,363 | |||||||||
| 取引先不正調査等諸費用支払額 | △48,832 | ― | |||||||||
| 上場契約違約金支払額 | △10,000 | ― | |||||||||
| 課徴金納付 | △151,500 | ― | |||||||||
| 事業譲渡関連費用支払 | △6,621 | △2,191 | |||||||||
| 短期売買利益受贈益 | ― | 61,334 | |||||||||
| その他 | 1,666 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △420,415 | △531,618 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △34,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,394 | 99,340 | |||||||||
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 4,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,519,834 | △12,643 | |||||||||
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | ― | △28,738 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,250 | △6,230 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △65 | △24,992 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 40,525 | 2,000 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △59,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,041,230 | △65,718 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 475,000 | △1,184,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,200,000 | |||||||||
| 信託長期借入金の借入による収入 | 1,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,233 | △48,919 | |||||||||
| 信託長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △60,000 | |||||||||
| 不動産信託化関連諸費用 | △56,466 | ― | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | ― | △29,113 | |||||||||
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,290 | 77,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | △1,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,970 | △520,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,548 | 606,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 606,518 | ※1 85,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
