四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,652,280 | 3,821,348 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,647,707 | 1,165,605 | |||||||||
| 商品 | 2,959 | 1,972 | |||||||||
| 貯蔵品 | 268,526 | 284,876 | |||||||||
| その他 | 4,113,523 | 2,686,429 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,069 | △12,685 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,666,928 | 7,947,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 8,125,189 | 11,202,219 | |||||||||
| その他 | 5,043,817 | 1,376,774 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,169,007 | 12,578,994 | |||||||||
| 無形固定資産 | 239,842 | 241,097 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,048,394 | 1,097,779 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,457,244 | 13,917,870 | |||||||||
| 資産合計 | 24,124,172 | 21,865,417 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,597,204 | 3,736,428 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,208,700 | ※1 - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,486,686 | 1,158,136 | |||||||||
| リース債務 | 656,310 | ※2 899,840 | |||||||||
| 未払金 | 1,495,154 | 1,004,399 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,552 | 43,726 | |||||||||
| 前受金 | 2,494,685 | 2,443 | |||||||||
| ポイント引当金 | 6,909 | 9,244 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 86,300 | 86,300 | |||||||||
| その他 | 431,615 | 809,136 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,472,119 | 7,749,656 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,077,954 | 1,874,511 | |||||||||
| リース債務 | 6,394,911 | ※2 8,723,304 | |||||||||
| 定期整備引当金 | 863,638 | 1,392,315 | |||||||||
| その他 | 396,062 | 399,077 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,732,565 | 12,389,209 | |||||||||
| 負債合計 | 22,204,684 | 20,138,865 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,250,027 | 1,250,027 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,013,583 | 1,013,583 | |||||||||
| 利益剰余金 | △975,062 | △1,164,939 | |||||||||
| 自己株式 | △30 | △104 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,288,517 | 1,098,566 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 630,970 | 627,985 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 630,970 | 627,985 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,919,488 | 1,726,552 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,124,172 | 21,865,417 | |||||||||
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