四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,052,916 | 6,882,952 |
| 営業未収入金 | 2,127,360 | 1,880,631 |
| 商品 | 3,732 | 8,206 |
| 貯蔵品 | 383,814 | 399,392 |
| その他 | 1,966,024 | 1,972,427 |
| 貸倒引当金 | △167 | △92 |
| 流動資産合計 | 9,533,680 | 11,143,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産(純額) | 8,309,783 | 7,555,653 |
| その他 | 2,591,604 | 3,089,565 |
| 有形固定資産合計 | 10,901,388 | 10,645,218 |
| 無形固定資産 | 429,832 | 441,595 |
| 投資その他の資産 | 1,135,993 | 1,349,831 |
| 固定資産合計 | 12,467,214 | 12,436,645 |
| 資産合計 | 22,000,894 | 23,580,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,018,825 | 2,066,545 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 565,290 | 183,478 |
| リース債務 | ※2 764,958 | ※2 752,960 |
| 未払金 | 2,100,302 | 1,392,750 |
| 未払法人税等 | 922,762 | 546,184 |
| 賞与引当金 | - | 222,687 |
| ポイント引当金 | 29,033 | 31,603 |
| その他 | 199,915 | 704,853 |
| 流動負債合計 | 6,601,087 | 5,901,064 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 69,410 | - |
| リース債務 | ※2 5,661,727 | ※2 5,095,215 |
| 定期整備引当金 | 3,111,782 | 3,925,378 |
| その他 | 269,769 | 244,880 |
| 固定負債合計 | 9,112,688 | 9,265,474 |
| 負債合計 | 15,713,776 | 15,166,538 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,250,027 | 1,250,027 |
| 資本剰余金 | 1,013,583 | 1,013,583 |
| 利益剰余金 | 3,888,550 | 5,682,240 |
| 自己株式 | △315 | △315 |
| 株主資本合計 | 6,151,845 | 7,945,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 135,271 | 468,088 |
| 評価・換算差額等合計 | 135,271 | 468,088 |
| 純資産合計 | 6,287,117 | 8,413,623 |
| 負債純資産合計 | 22,000,894 | 23,580,162 |
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