四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,794,573 | 3,198,679 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,019,674 | 1,454,470 | |||||||||
| 商品 | 1,791 | 1,698 | |||||||||
| 貯蔵品 | 300,367 | 321,709 | |||||||||
| その他 | 3,364,541 | 2,097,829 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,660 | △14,466 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,459,287 | 7,059,919 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 10,332,825 | 10,073,854 | |||||||||
| その他 | 1,272,534 | 1,351,371 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,605,359 | 11,425,225 | |||||||||
| 無形固定資産 | 298,655 | 312,885 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,180,491 | 1,190,046 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,084,506 | 12,928,157 | |||||||||
| 資産合計 | 21,543,794 | 19,988,077 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,676,181 | 2,714,930 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,182,637 | 1,138,122 | |||||||||
| リース債務 | ※2 821,473 | ※2 823,282 | |||||||||
| 未払金 | 1,696,128 | 1,135,502 | |||||||||
| 未払法人税等 | 157,946 | 11,310 | |||||||||
| ポイント引当金 | 11,666 | 11,144 | |||||||||
| その他 | 1,527,270 | 665,717 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,073,303 | 6,500,009 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,370,942 | 1,117,589 | |||||||||
| リース債務 | ※2 8,028,581 | ※2 7,816,878 | |||||||||
| 定期整備引当金 | 1,577,967 | 1,827,975 | |||||||||
| その他 | 382,181 | 352,884 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,359,672 | 11,115,327 | |||||||||
| 負債合計 | 19,432,976 | 17,615,336 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,250,027 | 1,250,027 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,013,583 | 1,013,583 | |||||||||
| 利益剰余金 | △543,883 | △325,149 | |||||||||
| 自己株式 | △210 | △210 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,719,516 | 1,938,250 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 391,301 | 434,490 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 391,301 | 434,490 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,110,818 | 2,372,740 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,543,794 | 19,988,077 | |||||||||
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