四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,052,916 | 4,799,798 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,127,360 | 1,538,251 | |||||||||
| 商品 | 3,732 | 6,012 | |||||||||
| 貯蔵品 | 383,814 | 392,786 | |||||||||
| その他 | 1,966,024 | 1,942,911 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167 | △124 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,533,680 | 8,679,636 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 8,309,783 | 8,059,930 | |||||||||
| その他 | 2,591,604 | 3,094,551 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,901,388 | 11,154,481 | |||||||||
| 無形固定資産 | 429,832 | 439,448 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,135,993 | 1,188,891 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,467,214 | 12,782,821 | |||||||||
| 資産合計 | 22,000,894 | 21,462,458 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,018,825 | 1,930,116 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 565,290 | 465,745 | |||||||||
| リース債務 | ※2 764,958 | ※2 759,923 | |||||||||
| 未払金 | 2,100,302 | 1,759,380 | |||||||||
| 未払法人税等 | 922,762 | 274,216 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 159,062 | |||||||||
| ポイント引当金 | 29,033 | 27,082 | |||||||||
| その他 | 199,915 | 557,686 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,601,087 | 5,933,213 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 69,410 | 17,992 | |||||||||
| リース債務 | ※2 5,661,727 | ※2 5,473,501 | |||||||||
| 定期整備引当金 | 3,111,782 | 3,377,349 | |||||||||
| その他 | 269,769 | 261,098 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,112,688 | 9,129,941 | |||||||||
| 負債合計 | 15,713,776 | 15,063,154 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,250,027 | 1,250,027 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,013,583 | 1,013,583 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,888,550 | 4,179,552 | |||||||||
| 自己株式 | △315 | △315 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,151,845 | 6,442,847 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 135,271 | △43,543 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 135,271 | △43,543 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,287,117 | 6,399,303 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,000,894 | 21,462,458 | |||||||||
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