四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,952,457 | 4,034,504 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,943,633 | 1,210,863 | |||||||||
| 商品 | 1,906 | 3,958 | |||||||||
| 貯蔵品 | 362,996 | 351,773 | |||||||||
| その他 | 1,700,373 | 1,595,919 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,770 | △77 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,941,596 | 7,196,940 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 9,315,876 | 9,064,110 | |||||||||
| その他 | 1,307,109 | 1,260,689 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,622,986 | 10,324,800 | |||||||||
| 無形固定資産 | 333,389 | 311,323 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,153,678 | 1,089,987 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,110,054 | 11,726,110 | |||||||||
| 資産合計 | 20,051,651 | 18,923,051 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,137,674 | 1,754,002 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 736,242 | 633,852 | |||||||||
| リース債務 | ※2 796,467 | ※2 791,071 | |||||||||
| 未払金 | 1,635,431 | 1,294,512 | |||||||||
| 未払法人税等 | 357,333 | 69,623 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 32,500 | |||||||||
| ポイント引当金 | 19,172 | 22,175 | |||||||||
| その他 | 476,331 | 454,172 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,158,652 | 5,051,909 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 634,700 | 483,737 | |||||||||
| リース債務 | ※2 6,426,665 | ※2 6,233,424 | |||||||||
| 定期整備引当金 | 2,285,378 | 2,249,734 | |||||||||
| その他 | 306,145 | 292,360 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,652,889 | 9,259,257 | |||||||||
| 負債合計 | 15,811,541 | 14,311,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,250,027 | 1,250,027 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,013,583 | 1,013,583 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,014,812 | 2,405,942 | |||||||||
| 自己株式 | △315 | △315 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,278,107 | 4,669,237 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △37,997 | △57,353 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △37,997 | △57,353 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,240,109 | 4,611,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,051,651 | 18,923,051 | |||||||||
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