四半期報告書-第24期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,828 | 6,549 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,153 | 3,771 | |||||||||
| 商品 | 2,331 | 2,979 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 1,034 | 1,039 | |||||||||
| その他 | 652 | 467 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △7 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △65 | △65 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,928 | 14,733 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,367 | 1,692 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,488 | 1,335 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,412 | 1,971 | |||||||||
| その他 | 376 | 613 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,277 | 3,919 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,371 | 994 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,796 | 1,860 | |||||||||
| その他 | 460 | 652 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30 | △29 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,597 | 3,478 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,241 | 9,089 | |||||||||
| 資産合計 | 22,168 | 23,822 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,419 | 2,527 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,500 | 1,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,428 | 238 | |||||||||
| 未払法人税等 | 117 | 182 | |||||||||
| 賞与引当金 | 183 | 207 | |||||||||
| その他 | 2,039 | 2,274 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,686 | 6,428 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,728 | 3,400 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | ― | 4,000 | |||||||||
| その他 | 101 | 361 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,829 | 7,760 | |||||||||
| 負債合計 | 13,516 | 14,188 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,756 | 5,256 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,937 | 4,346 | |||||||||
| 利益剰余金 | △983 | △963 | |||||||||
| 自己株式 | △280 | △280 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,430 | 8,359 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 319 | 82 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 705 | 727 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,024 | 809 | |||||||||
| 新株予約権 | 1 | 325 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 198 | 141 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,652 | 9,634 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,168 | 23,822 | |||||||||