四半期報告書-第25期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,723 | 6,080 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,149 | 4,505 | |||||||||
| 商品 | 2,945 | 3,870 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 998 | 1,021 | |||||||||
| その他 | 421 | 545 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,231 | 16,016 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,588 | 1,875 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,361 | 1,319 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,794 | 1,771 | |||||||||
| その他 | 694 | 701 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,849 | 3,790 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 999 | 1,039 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,826 | 1,916 | |||||||||
| その他 | 839 | 724 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31 | △31 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,632 | 3,648 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,070 | 9,314 | |||||||||
| 資産合計 | 24,301 | 25,330 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,043 | 3,255 | |||||||||
| 短期借入金 | 500 | 500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 555 | 521 | |||||||||
| 未払法人税等 | 303 | 76 | |||||||||
| 賞与引当金 | 445 | 185 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 17 | - | |||||||||
| その他 | 2,508 | 3,323 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,371 | 7,860 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,906 | 2,789 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
| その他 | 333 | 647 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,240 | 7,436 | |||||||||
| 負債合計 | 13,611 | 15,295 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,467 | 5,467 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,558 | 3,410 | |||||||||
| 利益剰余金 | △708 | △536 | |||||||||
| 自己株式 | △280 | △280 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,038 | 8,061 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 99 | 123 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 961 | 1,016 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,061 | 1,139 | |||||||||
| 新株予約権 | 437 | 664 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 155 | 171 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,690 | 10,035 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,301 | 25,330 | |||||||||