有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,740,478 | 6,732,039 |
| 売掛金 | 1,431,805 | 1,950,001 |
| 有価証券 | 80,000 | 10,000 |
| 商品 | 15,403 | 11,788 |
| 仕掛品 | 1,339 | 1,512 |
| 貯蔵品 | 20,222 | 6,479 |
| その他 | 1,284,199 | 1,362,067 |
| 貸倒引当金 | -1,332 | -10,422 |
| 流動資産計 | 7,572,117 | 10,063,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 662,272 | 651,095 |
| 減価償却累計額 | -69,411 | -86,291 |
| 建物（純額） | 592,861 | 564,803 |
| 車両運搬具 | 39,778 | 39,778 |
| 減価償却累計額 | -19,905 | -28,680 |
| 車両運搬具（純額） | 19,873 | 11,097 |
| 工具 | 94,459 | 96,183 |
| 減価償却累計額 | -60,927 | -68,921 |
| 工具 | 33,531 | 27,262 |
| 船舶 | － | 85,744 |
| 減価償却累計額 | － | -28,581 |
| 船舶（純額） | － | 57,162 |
| 土地 | 113,468 | 108,453 |
| 建設仮勘定 | － | 309,919 |
| 有形固定資産合計 | 759,735 | 1,078,700 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 764,822 | 546,302 |
| 顧客関連資産 | 334,388 | 282,944 |
| ソフトウエア | 56,435 | 173,260 |
| その他 | 4,166 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,159,814 | 1,002,506 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,705,351 | 1,410,111 |
| 長期貸付金 | 84,377 | 131,427 |
| 繰延税金資産 | 245,764 | 250,704 |
| その他 | 312,450 | 321,486 |
| 貸倒引当金 | -78,426 | -72,496 |
| 投資その他の資産合計 | 2,269,518 | 2,041,234 |
| 固定資産計 | 4,189,067 | 4,122,441 |
| 資産の部合計 | 11,761,184 | 14,185,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,789,212 | 4,407,915 |
| 未払金 | 1,019,050 | 390,848 |
| 未払法人税等 | 637,102 | 387,956 |
| 前受金 | 877,769 | － |
| 預り金 | 1,352,754 | 242,483 |
| 契約負債 | － | 2,859,842 |
| 賞与引当金 | 42,863 | 44,960 |
| 役員賞与引当金 | 108,066 | 151,126 |
| その他 | 277,288 | 157,407 |
| 流動負債計 | 7,104,107 | 8,642,540 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 39,298 | 39,639 |
| 繰延税金負債 | 155,123 | 98,087 |
| その他 | 8,618 | 9,356 |
| 固定負債計 | 203,041 | 147,082 |
| 負債の部合計 | 7,307,148 | 8,789,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 310,239 | 317,257 |
| 資本剰余金 | 3,688,991 | 3,709,473 |
| 利益剰余金 | 1,047,434 | 1,816,105 |
| 自己株式 | -202,382 | -202,709 |
| 株主資本合計 | 4,844,282 | 5,640,125 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -589,145 | -542,230 |
| その他の包括利益累計額合計 | -589,145 | -542,230 |
| 新株予約権 | 34,087 | 33,444 |
| 非支配株主持分 | 164,811 | 264,946 |
| 純資産の部合計 | 4,454,036 | 5,396,285 |
| 負債・純資産合計 | 11,761,184 | 14,185,907 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 897,214 | 1,331,607 |
| 売掛金 | 43,113 | 108,796 |
| 有価証券 | 70,000 | 10,000 |
| 前払費用 | 19,520 | 21,427 |
| 未収入金 | 9,108 | 11,235 |
| 未収還付法人税等 | 203,676 | 208,492 |
| 未収消費税等 | 24,450 | － |
| その他 | 10,443 | 13,492 |
| 貸倒引当金 | -6,430 | -11,501 |
| 流動資産計 | 1,271,097 | 1,693,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 606,127 | 588,516 |
| 減価償却累計額 | -60,949 | -73,853 |
| 建物（純額） | 545,178 | 514,663 |
| 車両運搬具 | 39,778 | 39,778 |
| 減価償却累計額 | -19,905 | -28,680 |
| 車両運搬具（純額） | 19,873 | 11,097 |
| 工具 | 56,948 | 59,043 |
| 減価償却累計額 | -38,270 | -41,291 |
| 工具 | 18,677 | 17,752 |
| 船舶 | － | 85,744 |
| 減価償却累計額 | － | -28,581 |
| 船舶（純額） | － | 57,162 |
| 土地 | 113,468 | 108,453 |
| 建設仮勘定 | － | 309,919 |
| 有形固定資産合計 | 697,197 | 1,019,049 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,166 | － |
| ソフトウエア | 4,154 | 3,149 |
| 無形固定資産合計 | 8,320 | 3,149 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,166,090 | 1,020,091 |
| 関係会社株式 | 2,821,303 | 2,819,303 |
| 長期貸付金 | 83,897 | 130,947 |
| 関係会社長期貸付金 | 720,724 | 602,350 |
| 繰延税金資産 | － | 12,291 |
| 敷金 | 272,550 | 272,680 |
| その他 | 5,114 | 14,123 |
| 貸倒引当金 | -335,310 | -206,934 |
| 投資その他の資産合計 | 4,734,369 | 4,664,853 |
| 固定資産計 | 5,439,887 | 5,687,052 |
| 資産の部合計 | 6,710,985 | 7,380,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 1,540,000 |
| 未払金 | 148,062 | 34,705 |
| 未払費用 | 16,636 | 20,359 |
| 未払消費税等 | － | 15,185 |
| 前受金 | 6,089 | 6,166 |
| 預り金 | 4,410 | 4,615 |
| 役員賞与引当金 | 33,000 | 33,000 |
| その他 | 4,225 | 4,343 |
| 流動負債計 | 2,012,425 | 1,658,374 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金保証金 | 142,205 | 142,205 |
| 資産除去債務 | 20,822 | 21,145 |
| 繰延税金負債 | 664 | － |
| 固定負債計 | 163,693 | 163,351 |
| 負債の部合計 | 2,176,119 | 1,821,726 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 310,239 | 317,257 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,851,753 | 1,858,771 |
| その他資本剰余金 | 1,859,955 | 1,859,955 |
| 資本剰余金合計 | 3,711,708 | 3,718,726 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,134,256 | 2,120,031 |
| 利益剰余金合計 | 1,134,256 | 2,120,031 |
| 自己株式 | -202,382 | -202,709 |
| 株主資本合計 | 4,953,821 | 5,953,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -424,941 | -394,428 |
| その他の包括利益累計額合計 | -424,941 | -394,428 |
| 新株予約権 | 5,985 | － |
| 純資産の部合計 | 4,534,865 | 5,558,877 |
| 負債・純資産合計 | 6,710,985 | 7,380,603 |