四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,357,977 | 6,032,247 |
| 売掛金 | 1,193,977 | 1,290,585 |
| 商品 | 27,631 | 27,483 |
| 仕掛品 | 1,410 | 1,294 |
| その他 | 816,139 | 615,578 |
| 貸倒引当金 | △767 | △595 |
| 流動資産合計 | 7,396,369 | 7,966,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 479,939 | 511,358 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,201,864 | 1,037,973 |
| 顧客関連資産 | 437,277 | 398,694 |
| その他 | 35,395 | 77,365 |
| 無形固定資産合計 | 1,674,537 | 1,514,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 739,743 | 792,624 |
| 貸倒引当金 | △77,927 | △76,602 |
| 投資その他の資産合計 | 661,815 | 716,021 |
| 固定資産合計 | 2,816,292 | 2,741,414 |
| 資産合計 | 10,212,661 | 10,708,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,079,272 | 3,129,412 |
| 未払金 | 2,502,129 | 288,052 |
| 前受金 | 738,202 | 1,016,527 |
| 預り金 | 184,631 | 1,004,054 |
| 未払法人税等 | 50,682 | 189,435 |
| 賞与引当金 | 26,999 | 18,804 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 50,800 | 172,046 |
| 流動負債合計 | 5,662,720 | 5,848,333 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 38,157 | 38,585 |
| その他 | 139,870 | 128,072 |
| 固定負債合計 | 178,028 | 166,658 |
| 負債合計 | 5,840,748 | 6,014,991 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,791 | 296,347 |
| 資本剰余金 | 4,912,926 | 3,669,734 |
| 利益剰余金 | △833,416 | 477,094 |
| 自己株式 | △134 | △327 |
| 株主資本合計 | 4,333,166 | 4,442,849 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,206 | △22,084 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,206 | △22,084 |
| 新株予約権 | 10,297 | 7,518 |
| 非支配株主持分 | 35,655 | 264,734 |
| 純資産合計 | 4,371,912 | 4,693,018 |
| 負債純資産合計 | 10,212,661 | 10,708,009 |