四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,740,478 | 4,996,791 |
| 売掛金 | 1,431,805 | 1,613,301 |
| 有価証券 | 80,000 | - |
| 商品 | 15,403 | 17,912 |
| 仕掛品 | 1,339 | 1,339 |
| 貯蔵品 | 20,222 | 13,463 |
| その他 | 1,284,199 | 1,947,205 |
| 貸倒引当金 | △1,332 | △5,004 |
| 流動資産合計 | 7,572,117 | 8,585,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 759,735 | 751,571 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 764,822 | 655,562 |
| 顧客関連資産 | 334,388 | 308,666 |
| その他 | 60,602 | 45,188 |
| 無形固定資産合計 | 1,159,814 | 1,009,417 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,705,351 | 1,306,563 |
| その他 | 642,592 | 619,681 |
| 貸倒引当金 | △78,426 | △72,895 |
| 投資その他の資産合計 | 2,269,518 | 1,853,348 |
| 固定資産合計 | 4,189,067 | 3,614,336 |
| 資産合計 | 11,761,184 | 12,199,345 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,789,212 | 3,163,288 |
| 未払法人税等 | 637,102 | 260,912 |
| 未払金 | 1,019,050 | 827,032 |
| 前受金 | 877,769 | 1,332,530 |
| 預り金 | 1,352,754 | 1,204,889 |
| 賞与引当金 | 42,863 | 16,124 |
| 役員賞与引当金 | 108,066 | 26,899 |
| その他 | 277,288 | 153,049 |
| 流動負債合計 | 7,104,107 | 6,984,726 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 39,298 | 39,584 |
| 繰延税金負債 | 155,123 | 133,433 |
| その他 | 8,618 | 9,059 |
| 固定負債合計 | 203,041 | 182,077 |
| 負債合計 | 7,307,148 | 7,166,804 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 310,239 | 310,239 |
| 資本剰余金 | 3,688,991 | 3,688,991 |
| 利益剰余金 | 1,047,434 | 1,357,752 |
| 自己株式 | △202,382 | △202,663 |
| 株主資本合計 | 4,844,282 | 5,154,319 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △589,145 | △385,779 |
| その他の包括利益累計額合計 | △589,145 | △385,779 |
| 新株予約権 | 34,087 | 41,751 |
| 非支配株主持分 | 164,811 | 222,248 |
| 純資産合計 | 4,454,036 | 5,032,540 |
| 負債純資産合計 | 11,761,184 | 12,199,345 |