訂正四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,357,977 | 5,206,888 |
| 売掛金 | 1,193,977 | 1,307,793 |
| 商品 | 27,631 | 26,354 |
| 仕掛品 | 1,410 | 1,294 |
| その他 | 816,139 | 548,724 |
| 貸倒引当金 | △767 | △765 |
| 流動資産合計 | 7,396,369 | 7,090,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 479,939 | 483,563 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,201,864 | 1,092,604 |
| 顧客関連資産 | 437,277 | 411,555 |
| その他 | 35,395 | 74,564 |
| 無形固定資産合計 | 1,674,537 | 1,578,724 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 739,743 | 669,824 |
| 貸倒引当金 | △77,927 | △76,943 |
| 投資その他の資産合計 | 661,815 | 592,880 |
| 固定資産合計 | 2,816,292 | 2,655,168 |
| 資産合計 | 10,212,661 | 9,745,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,079,272 | 2,304,842 |
| 未払法人税等 | 50,682 | 117,948 |
| 未払金 | 2,502,129 | 328,582 |
| 前受金 | 738,202 | 1,083,276 |
| 賞与引当金 | 26,999 | 12,536 |
| 預り金 | 184,631 | 978,812 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 15,000 |
| その他 | 50,800 | 120,661 |
| 流動負債合計 | 5,662,720 | 4,961,660 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 38,157 | 38,443 |
| その他 | 139,870 | 132,010 |
| 固定負債合計 | 178,028 | 170,453 |
| 負債合計 | 5,840,748 | 5,132,114 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,791 | 296,347 |
| 資本剰余金 | 4,912,926 | 3,669,734 |
| 利益剰余金 | △833,416 | 334,052 |
| 自己株式 | △134 | △134 |
| 株主資本合計 | 4,333,166 | 4,299,999 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,206 | 9,964 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,206 | 9,964 |
| 新株予約権 | 10,297 | 7,518 |
| 非支配株主持分 | 35,655 | 295,861 |
| 純資産合計 | 4,371,912 | 4,613,344 |
| 負債純資産合計 | 10,212,661 | 9,745,458 |