訂正四半期報告書-第16期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,357,977 | 4,684,567 |
| 売掛金 | 1,193,977 | 1,249,676 |
| 商品 | 27,631 | 28,163 |
| 仕掛品 | 1,410 | 1,294 |
| その他 | 816,139 | 539,494 |
| 貸倒引当金 | △767 | △751 |
| 流動資産合計 | 7,396,369 | 6,502,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 479,939 | 510,814 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,201,864 | 1,147,234 |
| 顧客関連資産 | 437,277 | 424,416 |
| その他 | 35,395 | 78,170 |
| 無形固定資産合計 | 1,674,537 | 1,649,821 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 739,743 | 687,640 |
| 貸倒引当金 | △77,927 | △77,303 |
| 投資その他の資産合計 | 661,815 | 610,336 |
| 固定資産合計 | 2,816,292 | 2,770,972 |
| 資産合計 | 10,212,661 | 9,273,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,079,272 | 2,032,213 |
| 未払法人税等 | 50,682 | 27,635 |
| 未払金 | 2,502,129 | 832,946 |
| 前受金 | 738,202 | 992,989 |
| 賞与引当金 | 26,999 | 6,268 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 7,500 |
| その他 | 235,432 | 721,381 |
| 流動負債合計 | 5,662,720 | 4,620,934 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 38,157 | 38,300 |
| その他 | 139,870 | 135,932 |
| 固定負債合計 | 178,028 | 174,233 |
| 負債合計 | 5,840,748 | 4,795,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,791 | 292,037 |
| 資本剰余金 | 4,912,926 | 3,665,423 |
| 利益剰余金 | △833,416 | 191,764 |
| 自己株式 | △134 | △134 |
| 株主資本合計 | 4,333,166 | 4,149,090 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,206 | △830 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,206 | △830 |
| 新株予約権 | 10,297 | 10,227 |
| 非支配株主持分 | 35,655 | 319,761 |
| 純資産合計 | 4,371,912 | 4,478,249 |
| 負債純資産合計 | 10,212,661 | 9,273,416 |