(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	121
預金
当座預金	86,985
普通預金	28,366
小計	115,352
合計	115,473

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	86,157
ユーシーシーフーヅ株式会社	25,574
株式会社トーホーフードサービス	16,472
株式会社ゼンショーホールディングス	13,992
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	9,291
その他	113,867
合計	265,355

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
171,594	1,431,604	1,337,843	265,355	83.5	55.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
モンブラン類	44,925
焼き菓子類(チーズケーキ等)	22,940
レアチーズケーキ類	18,242
ショートケーキ類	12,030
その他	3,739
合計	101,879

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
焼き菓子類(チーズケーキ等)	1,074
スポンジ類	675
その他	1,544
合計	3,294

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	2,959
その他	6,898
小計	9,858
貯蔵品
包装資材	10,518
その他	1,451
小計	11,970
合計	21,828

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	43,389
白熊商事株式会社	22,762
ニシヤ商事株式会社	21,430
株式会社野澤組	19,921
株式会社丸菱	16,368
その他	53,452
合計	177,324