有価証券報告書-第44期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	158
預金
当座預金	447,765
普通預金	28,428
別段預金	0
小計	476,194
合計	476,352

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	52,647
株式会社日本アクセス	27,029
ユーシーシーフーヅ株式会社	22,365
株式会社ゼンショーホールディングス	9,790
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	8,831
その他	114,692
合計	235,357

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
263,907	2,331,471	2,360,021	235,357	90.9	39.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
スポンジケーキ	1,636
計	1,636
製品
レアチーズケーキ類	45,637
モンブラン類	45,535
焼き菓子類(チーズケーキ等)	28,434
ショートケーキ類	27,726
その他	12,954
計	160,288
合計	161,924

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
スポンジケーキ	1,877
モンブラン類	841
焼き菓子類(チーズケーキ等)	649
その他	1,055
合計	4,425

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	5,116
包装資材	15,871
その他	14,181
小計	35,169
貯蔵品
広告宣伝備品	1,845
採用関連備品	1,660
工場内備品	1,419
販促品	67
その他	289
計	5,283
合計	40,452

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	50,883
株式会社丸菱	16,670
株式会社野澤組	14,427
ニシヤ商事株式会社	10,349
白熊商事株式会社	9,956
その他	39,585
合計	141,873