(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金
当座預金	227,993
普通預金	33,554
別段預金	18
小計	261,566
合計	261,777

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	51,247
株式会社ゼンショーホールディングス	48,126
ユーシーシーフーヅ株式会社	27,456
株式会社トーホーフードサービス	9,683
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	8,979
その他	118,414
合計	263,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
257,238	2,242,869	2,236,200	263,907	89.4	42.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
スポンジケーキ	1,304
計	1,304
製品
モンブラン類	82,493
ショートケーキ類	43,907
焼き菓子類(チーズケーキ等)	32,945
レアチーズケーキ類	25,217
その他	8,119
計	192,684
合計	193,988

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
レアチーズケーキ類	2,068
スポンジケーキ	1,436
焼き菓子類(チーズケーキ等)	1,242
その他	1,547
合計	6,295

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	4,793
包装資材	14,797
その他	15,562
小計	35,152
貯蔵品
採用関連備品	1,663
工場内備品	1,148
広告宣伝備品	1,143
販促品	234
その他	313
小計	4,503
合計	39,656

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	65,436
株式会社丸菱	18,263
白熊商事株式会社	14,106
株式会社野澤組	13,703
ニシヤ商事株式会社	11,880
その他	38,195
合計	161,585