有価証券報告書-第41期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	133
預金
当座預金	185,615
普通預金	10,733
別段預金	91
小計	196,440
合計	196,573

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	49,649
ユーシーシーフーヅ株式会社	22,326
株式会社ゼンショーホールディングス	19,627
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	13,625
株式会社トーホーフードサービス	9,953
その他	96,806
合計	211,989

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
272,513	2,047,177	2,107,701	211,989	90.86	43.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
スポンジケーキ	3,110
計	3,110
製品
レアチーズケーキ類	53,873
モンブラン類	52,432
ショートケーキ類	40,769
焼き菓子類(チーズケーキ等)	25,830
その他	5,584
計	178,488
合計	181,599

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
焼き菓子類(チーズケーキ等)	1,108
レアチーズケーキ類	861
その他	1,937
合計	3,907

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	4,255
包装資材	12,821
その他	8,149
小計	25,225
貯蔵品
販促品	212
その他	734
小計	946
合計	26,172

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	44,662
株式会社野澤組	17,670
ニシヤ商事株式会社	16,128
白熊商事株式会社	12,441
株式会社フジサニーフーズ	6,815
その他	33,880
合計	131,599

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンシステム	45,580
冨士島工機株式会社	14,850
DABURA.i	5,313
三菱食品株式会社	5,121
九州電力株式会社	4,539
その他	27,026
合計	102,431