(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	209
預金
当座預金	266,589
普通預金	30,248
別段預金	0
小計	296,838
合計	297,048

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	53,643
国分グループ本社株式会社	45,628
株式会社ゼンショーホールディングス	26,967
日本生活協同組合連合会	20,885
株式会社日本アクセス	19,516
その他	121,071
合計	287,712

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
252,815	2,352,929	2,318,032	287,712	89.0	41.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
スポンジケーキ	2,114
計	2,114
製品
モンブラン類	54,873
ショートケーキ類	54,451
レアチーズケーキ類	47,209
焼き菓子類(チーズケーキ等)	45,839
その他	5,609
計	207,983
合計	210,097

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
焼き菓子類(チーズケーキ等)	708
レアチーズケーキ類	1,386
スポンジケーキ	1,313
その他	1,063
合計	4,472

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	4,033
包装資材	16,190
その他	6,785
小計	27,009
貯蔵品
工場内備品	1,410
販促品	507
広告宣伝備品	459
その他	667
計	3,045
合計	30,054

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	56,926
株式会社野澤組	11,715
株式会社丸信	9,597
株式会社丸菱	9,558
ニシヤ商事株式会社	8,621
その他	40,122
合計	136,543