訂正有価証券報告書-第42期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	190
預金
当座預金	538,345
普通預金	119,331
別段預金	71
小計	657,749
合計	657,940

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンショーホールディングス	50,557
三菱食品株式会社	49,417
ユーシーシーフーヅ株式会社	23,695
株式会社久世	18,174
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	12,230
その他	103,162
合計	257,238

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
211,989	2,169,879	2,124,630	257,238	89.2	39.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
スポンジケーキ	175
計	175
製品
モンブラン類	27,281
ショートケーキ類	23,264
焼き菓子類(チーズケーキ等)	21,874
レアチーズケーキ類	20,230
その他	2,533
計	95,184
合計	95,360

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
焼き菓子類(チーズケーキ等)	1,294
レアチーズケーキ類	1,006
スポンジケーキ	895
その他	1,001
合計	4,198

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	5,936
包装資材	14,926
その他	12,267
小計	33,130
貯蔵品
販促品	150
その他	850
小計	1,001
合計	34,131

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	50,483
株式会社野澤組	16,962
ニシヤ商事株式会社	12,953
白熊商事株式会社	11,441
株式会社丸菱	10,566
その他	34,376
合計	136,783