(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	158
預金
当座預金	232,756
普通預金	202,809
小計	435,565
合計	435,724

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	75,282
株式会社ゼンショーホールディングス	36,501
ユーシーシーフーヅ株式会社	23,971
株式会社トーホーフードサービス	13,998
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	13,203
その他	109,555
合計	272,513

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
265,355	1,791,297	1,784,140	272,513	86.75	54.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
モンブラン類	41,736
レアチーズケーキ類	29,767
焼き菓子類(チーズケーキ等)	18,632
ショートケーキ類	16,605
その他	7,215
合計	113,957

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
モンブラン類	1,705
焼き菓子類(チーズケーキ等)	1,277
その他	1,463
合計	4,446

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	3,515
包装資材	11,718
その他	6,716
小計	21,950
貯蔵品
販促品	320
その他	534
小計	855
合計	22,806

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	54,143
株式会社野澤組	26,333
白熊商事株式会社	24,859
ニシヤ商事株式会社	23,392
株式会社丸菱	17,680
その他	63,488
合計	209,897