(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	152
預金
当座預金	251,116
普通預金	29,571
別段預金	0
小計	280,688
合計	280,840

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	91,323
国分グループ本社株式会社	26,598
日本生活協同組合連合会	21,300
株式会社日本アクセス	20,789
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	13,712
その他	79,090
合計	252,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
235,357	2,229,041	2,211,582	252,815	89.7	40.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
スポンジケーキ	3,530
計	3,530
製品
モンブラン類	68,134
焼き菓子類(チーズケーキ等)	66,667
レアチーズケーキ類	64,519
ショートケーキ類	60,324
その他	6,370
計	266,015
合計	269,545

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
レアチーズケーキ類	1,106
焼き菓子類(チーズケーキ等)	1,082
スポンジケーキ	678
その他	752
合計	3,619

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	4,435
包装資材	15,777
その他	13,866
小計	34,079
貯蔵品
広告宣伝備品	1,568
工場内備品	1,204
販促品	371
その他	470
計	3,615
合計	37,695

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネカ食品株式会社	62,831
株式会社野澤組	26,661
株式会社丸菱	22,176
白熊商事株式会社	15,553
ニシヤ商事株式会社	13,996
その他	61,838
合計	203,058