有価証券報告書-第14期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,605,104 | 3,856,224 |
| 売掛金 | ※1 112,634 | 201,788 |
| 前渡金 | 350,375 | 410,908 |
| 前払費用 | 22,546 | ※1 17,392 |
| 未収入金 | ※1 30,290 | ※1 187,291 |
| 繰延税金資産 | 55,861 | 13,104 |
| 未収還付法人税等 | - | 41,255 |
| 立替金 | ※1 235,203 | - |
| その他 | 10,464 | 230 |
| 貸倒引当金 | △117,384 | △185,582 |
| 流動資産合計 | 4,305,095 | 4,542,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 49,292 |
| 工具、器具及び備品 | 15,323 | 18,854 |
| 有形固定資産合計 | 15,323 | 68,146 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,340 | 9,581 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 11,358 | 9,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 575 |
| 関係会社株式 | 704,569 | 105 |
| 関係会社社債 | 49,898 | - |
| 繰延税金資産 | 13,934 | 8,816 |
| 敷金及び保証金 | 83,587 | 58,751 |
| 投資その他の資産合計 | 851,989 | 68,248 |
| 固定資産合計 | 878,672 | 145,994 |
| 資産合計 | 5,183,767 | 4,688,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 135,997 | ※1 162,564 |
| 未払費用 | 5,523 | 16,546 |
| 未払法人税等 | 622,365 | - |
| 未払消費税等 | 120,880 | 33,977 |
| 預り金 | ※1 936,698 | 427,370 |
| ポイント引当金 | 36,025 | 52,646 |
| その他 | 1,126 | 5,279 |
| 流動負債合計 | 1,858,616 | 698,385 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | - | 15,423 |
| 固定負債合計 | - | 15,423 |
| 負債合計 | 1,858,616 | 713,808 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,961,495 | 3,617,685 |
| 利益剰余金合計 | 2,961,495 | 3,617,685 |
| 自己株式 | △415,380 | △415,380 |
| 株主資本合計 | 3,319,492 | 3,975,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 5,356 | △1,181 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,356 | △1,181 |
| 新株予約権 | 301 | 297 |
| 純資産合計 | 3,325,150 | 3,974,798 |
| 負債純資産合計 | 5,183,767 | 4,688,607 |
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