有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,729,231 | 9,138,953 |
| 売掛金 | 246,574 | ※1 244,325 |
| 商品 | - | 2,245 |
| 貯蔵品 | 47,312 | 28,444 |
| 前渡金 | 44,366 | 41,854 |
| 前払費用 | ※1 71,426 | ※1 95,727 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 20,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | ※1 50,646 |
| 未収入金 | 131,344 | ※1 79,074 |
| その他 | 389 | 571 |
| 流動資産合計 | 11,270,646 | 9,701,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,815 | 12,454 |
| 工具、器具及び備品 | 29,270 | 34,829 |
| 有形固定資産合計 | ※3 69,085 | ※3 47,283 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,415 | 12,840 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 4,433 | 12,859 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,307,752 | 3,551,874 |
| 関係会社株式 | ※1 327,053 | 627,652 |
| その他の関係会社有価証券 | ※1 150,000 | - |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 564,043 |
| 敷金及び保証金 | 38,627 | 90,452 |
| 長期前払費用 | ※1 7,561 | ※1 4,867 |
| 繰延税金資産 | 50,038 | - |
| その他 | - | ※1 515 |
| 投資その他の資産合計 | 1,881,033 | 4,839,405 |
| 固定資産合計 | 1,954,553 | 4,899,547 |
| 資産合計 | 13,225,199 | 14,601,391 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 319,680 | ※1 347,025 |
| 未払費用 | 5,363 | 9,826 |
| 未払法人税等 | 193,712 | 163,422 |
| 未払消費税等 | 45,055 | 11,276 |
| 預り金 | 2,072,297 | 1,651,961 |
| ポイント引当金 | 13,613 | 12,322 |
| 資産除去債務 | - | 38,998 |
| その他 | 41,117 | 45,498 |
| 流動負債合計 | 2,690,842 | 2,280,331 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 424,065 |
| 資産除去債務 | 8,443 | 1,075 |
| 固定負債合計 | 8,443 | 425,140 |
| 負債合計 | 2,699,285 | 2,705,472 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,186,742 | 11,395,245 |
| 利益剰余金合計 | 11,186,742 | 11,395,245 |
| 自己株式 | △1,506,959 | △1,506,980 |
| 株主資本合計 | 10,453,160 | 10,661,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,791 | 1,192,688 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,791 | 1,192,688 |
| 新株予約権 | 41,961 | 41,588 |
| 純資産合計 | 10,525,913 | 11,895,919 |
| 負債純資産合計 | 13,225,199 | 14,601,391 |
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