訂正有価証券報告書-第16期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年1月31日) | 当事業年度 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,456,014 | 8,186,097 |
| 売掛金 | 245,978 | 292,670 |
| 前渡金 | 106,326 | 129,714 |
| 前払費用 | 27,139 | ※1 31,127 |
| 未収入金 | ※1 66,687 | 7,516 |
| その他 | 918 | 753 |
| 貸倒引当金 | △4,407 | - |
| 流動資産合計 | 6,898,658 | 8,647,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 47,478 | 45,663 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,117 | 16,236 |
| 有形固定資産合計 | ※2 65,595 | ※2 61,899 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,386 | 11,711 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 8,405 | 11,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 575 | 575 |
| 関係会社株式 | 104 | 104 |
| 敷金及び保証金 | 58,751 | 63,826 |
| 長期前払費用 | - | ※1 12,487 |
| 繰延税金資産 | 119,262 | 36,980 |
| 投資その他の資産合計 | 178,692 | 113,972 |
| 固定資産合計 | 252,693 | 187,603 |
| 資産合計 | 7,151,352 | 8,835,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 182,826 | ※1 188,562 |
| 未払費用 | 43,931 | 1,383 |
| 未払法人税等 | 608,251 | 415,164 |
| 未払消費税等 | 63,095 | 90,312 |
| 預り金 | 676,584 | 712,680 |
| ポイント引当金 | 42,500 | 29,194 |
| その他 | 7,099 | 10,518 |
| 流動負債合計 | 1,624,290 | 1,447,815 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 15,587 | 15,753 |
| 固定負債合計 | 15,587 | 15,753 |
| 負債合計 | 1,639,877 | 1,463,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年1月31日) | 当事業年度 (2020年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,153,702 | 7,014,241 |
| 利益剰余金合計 | 5,153,702 | 7,014,241 |
| 自己株式 | △415,380 | △415,429 |
| 株主資本合計 | 5,511,699 | 7,372,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △523 | △276 |
| 評価・換算差額等合計 | △523 | △276 |
| 新株予約権 | 297 | - |
| 純資産合計 | 5,511,474 | 7,371,913 |
| 負債純資産合計 | 7,151,352 | 8,835,482 |
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