有価証券報告書-第22期(2025/02/01-2026/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,138,953 | 8,059,851 |
| 売掛金 | ※1 244,325 | ※1 215,952 |
| 商品 | 2,245 | 12,456 |
| 貯蔵品 | 28,444 | 10,098 |
| 前渡金 | 41,854 | 53,783 |
| 前払費用 | ※1 95,727 | ※1 143,931 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 20,000 | ※1 1,105,374 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 50,646 | ※1 83,753 |
| 未収入金 | ※1 79,074 | ※1 79,596 |
| 未収消費税等 | - | 21,776 |
| その他 | 571 | 648 |
| 流動資産合計 | 9,701,843 | 9,787,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,454 | 85,387 |
| 建物附属設備 | - | 1,014 |
| 工具、器具及び備品 | 34,829 | 37,395 |
| 有形固定資産合計 | ※2 47,283 | ※2 123,797 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,840 | 9,982 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 12,859 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,551,874 | 3,953,737 |
| 関係会社株式 | 627,652 | 698,372 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 564,043 | ※1 480,000 |
| 敷金及び保証金 | 90,452 | 58,176 |
| 長期前払費用 | ※1 4,867 | ※1 4,958 |
| その他 | ※1 515 | 701,653 |
| 投資その他の資産合計 | 4,839,405 | 5,896,897 |
| 固定資産合計 | 4,899,547 | 6,030,696 |
| 資産合計 | 14,601,391 | 15,817,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 347,025 | ※1 455,357 |
| 未払費用 | 9,826 | 16,164 |
| 未払法人税等 | 163,422 | 252,490 |
| 未払消費税等 | 11,276 | - |
| 預り金 | 1,651,961 | 1,801,428 |
| 賞与引当金 | - | 71,230 |
| ポイント引当金 | 12,322 | 13,556 |
| 資産除去債務 | 38,998 | - |
| その他 | 45,498 | 41,064 |
| 流動負債合計 | 2,280,331 | 2,651,291 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 424,065 | 544,509 |
| 資産除去債務 | 1,075 | 30,491 |
| 固定負債合計 | 425,140 | 575,000 |
| 負債合計 | 2,705,472 | 3,226,291 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,395,245 | 11,705,563 |
| 利益剰余金合計 | 11,395,245 | 11,705,563 |
| 自己株式 | △1,506,980 | △1,506,980 |
| 株主資本合計 | 10,661,642 | 10,971,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,192,688 | 1,578,061 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 17 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,192,688 | 1,578,079 |
| 新株予約権 | 41,588 | 41,588 |
| 純資産合計 | 11,895,919 | 12,591,627 |
| 負債純資産合計 | 14,601,391 | 15,817,919 |
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