有価証券報告書-第15期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,856,224 | 6,456,014 |
| 売掛金 | 201,788 | 245,978 |
| 前渡金 | 410,908 | 106,326 |
| 前払費用 | ※1 17,392 | 27,139 |
| 未収入金 | ※1 187,291 | ※1 66,687 |
| 繰延税金資産 | 13,104 | 111,534 |
| 未収還付法人税等 | 41,255 | - |
| その他 | 230 | 918 |
| 貸倒引当金 | △185,582 | △4,407 |
| 流動資産合計 | 4,542,612 | 7,010,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 49,292 | 47,478 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,854 | 18,117 |
| 有形固定資産合計 | ※2 68,146 | ※2 65,595 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,581 | 8,386 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 9,599 | 8,405 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 575 | 575 |
| 関係会社株式 | 105 | 104 |
| 繰延税金資産 | 8,816 | 7,728 |
| 敷金及び保証金 | 58,751 | 58,751 |
| 投資その他の資産合計 | 68,248 | 67,158 |
| 固定資産合計 | 145,994 | 141,159 |
| 資産合計 | 4,688,607 | 7,151,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 162,564 | ※1 182,826 |
| 未払費用 | 16,546 | 43,931 |
| 未払法人税等 | - | 608,251 |
| 未払消費税等 | 33,977 | 63,095 |
| 預り金 | 427,370 | 676,584 |
| ポイント引当金 | 52,646 | 42,500 |
| その他 | 5,279 | 7,099 |
| 流動負債合計 | 698,385 | 1,624,290 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 15,423 | 15,587 |
| 固定負債合計 | 15,423 | 15,587 |
| 負債合計 | 713,808 | 1,639,877 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,617,685 | 5,153,702 |
| 利益剰余金合計 | 3,617,685 | 5,153,702 |
| 自己株式 | △415,380 | △415,380 |
| 株主資本合計 | 3,975,682 | 5,511,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,181 | △523 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,181 | △523 |
| 新株予約権 | 297 | 297 |
| 純資産合計 | 3,974,798 | 5,511,474 |
| 負債純資産合計 | 4,688,607 | 7,151,352 |
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