有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,183 | 23,516 |
| 減価償却費 | 16,406 | 16,356 |
| 減損損失 | 6,201 | 678 |
| 固定資産撤去費 | - | 332 |
| 製品不具合対策費 | 920 | - |
| 環境対策費 | 573 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 569 | - |
| 投資有価証券減資払戻差益 | △1,845 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,397 | - |
| 負ののれん発生益 | △604 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △185 | △266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,072 | △513 |
| 支払利息 | 2,382 | 2,139 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,097 | △1,008 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,412 | △2,776 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,811 | 6,399 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 846 | 646 |
| その他 | 4,310 | △3,392 |
| 小計 | 17,924 | 42,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,010 |
| 利息の支払額 | △2,462 | △2,130 |
| 法人税等の支払額 | △5,284 | △3,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,780 | 37,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △380 | △374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,062 | △19,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,077 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △916 | △334 |
| 投資有価証券の減資払戻による収入 | 3,686 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,190 | - |
| 貸付けによる支出 | △272 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | 128 | △179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,119 | △19,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,896 | △8,292 |
| 長期借入れによる収入 | 10,236 | 28,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,774 | △25,938 |
| 社債の償還による支出 | △2,000 | - |
| 配当金の支払額 | △2,165 | △2,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △555 | △516 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,094 |
| その他 | △1,219 | △1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,581 | △10,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | △591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,176 | 7,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,597 | 29,433 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,433 | ※1 36,485 |
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