有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,859 | 3,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,117 | 2,981 | |||||||||
| 減損損失 | - | 108 | |||||||||
| のれん償却額 | 55 | 55 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 237 | 189 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △541 | △12 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 154 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △178 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △57 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 73 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 576 | 19 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,353 | 1,311 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 605 | △1,968 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 336 | △111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | 271 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 207 | △226 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | △244 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,263 | △82 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △115 | 71 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △205 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △16 | 321 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,414 | △279 | |||||||||
| その他 | △89 | △9 | |||||||||
| 小計 | 4,765 | 5,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △446 | △979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | 4,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,196 | △4,226 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,953 | 60 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 267 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △76 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 2 | |||||||||
| その他 | △94 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △772 | △4,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 199 | 730 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 960 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,268 | △2,723 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △811 | △812 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △8 | |||||||||
| その他 | △9 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,933 | △821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △72 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 555 | △295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,018 | 12,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,574 | ※1 12,278 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
