有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,411 | 7,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,346 | 2,431 | |||||||||
| 減損損失 | - | 174 | |||||||||
| 子会社整理損 | - | 258 | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △110 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 38 | 22 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 67 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 42 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 31 | |||||||||
| 支払補償金 | 257 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △95 | △7 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 369 | 476 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,033 | △1,663 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,124 | △2,424 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,279 | △534 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 252 | 136 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △358 | 664 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △178 | 607 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 564 | 775 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 10 | 38 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △27 | △77 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 33 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △97 | 456 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 196 | △992 | |||||||||
| その他 | 955 | △373 | |||||||||
| 小計 | 2,718 | 7,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △557 | △1,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 5,938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,094 | △2,367 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △132 | △237 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 91 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 196 | |||||||||
| その他 | △64 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △2,308 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △410 | 150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △900 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △891 | △810 | |||||||||
| その他 | △1 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,202 | 1,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,789 | 4,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448 | 10,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,659 | ※1 15,475 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
