有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,269 | 3,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,981 | 3,190 | |||||||||
| 減損損失 | 108 | - | |||||||||
| 関係会社投資損失 | - | 117 | |||||||||
| のれん償却額 | 55 | 47 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 189 | 173 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | △212 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 17 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △151 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △178 | △83 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 53 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 53 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19 | 3,677 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,311 | △479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,968 | △2,418 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111 | △365 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 271 | △127 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △226 | △0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △82 | △257 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 71 | 48 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △205 | - | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 321 | △224 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △279 | △699 | |||||||||
| その他 | △9 | 295 | |||||||||
| 小計 | 5,608 | 5,629 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △979 | △903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,614 | 4,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 43 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,226 | △3,641 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 275 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △205 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | 99 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △76 | △98 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,904 | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,016 | △1,611 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | △2,127 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,723 | △1,496 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △812 | △809 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | - | |||||||||
| その他 | △7 | △181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △821 | △4,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295 | △1,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,574 | 12,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,278 | ※1 10,771 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
