有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,592 | 6,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,431 | 2,564 | |||||||||
| 減損損失 | 174 | - | |||||||||
| 子会社整理損 | 258 | - | |||||||||
| 事業譲渡益 | △110 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 22 | 59 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 67 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △24 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 46 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7 | △4 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 476 | △46 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,663 | 1,719 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,424 | 401 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △534 | △2,103 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | 50 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 664 | 778 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 607 | △592 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 775 | 511 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 38 | 61 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △77 | △17 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 456 | △707 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △992 | 16 | |||||||||
| その他 | △373 | △249 | |||||||||
| 小計 | 7,592 | 8,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 102 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △50 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,689 | △3,543 | |||||||||
| 子会社支援に係る支出額 | - | △197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 5,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 45 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,367 | △4,006 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 68 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △237 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 102 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 196 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,308 | △3,747 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | △330 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △810 | △972 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △570 | |||||||||
| その他 | △258 | 23 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | △3,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,815 | △2,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,659 | 15,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,475 | ※1 13,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
