有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,668 | 1,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,324 | 2,962 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 290 | |||||||||
| のれん償却額 | 37 | 18 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 207 | 80 | |||||||||
| 損害賠償損失 | 200 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | 4 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 118 | |||||||||
| 出資金清算損 | - | 10 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △149 | △4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 46 | 61 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11 | 50 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 54 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,536 | △3,038 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △820 | △1,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 154 | 750 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143 | 313 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 134 | △83 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 660 | △589 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 72 | 76 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △52 | △38 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △169 | 154 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △241 | 30 | |||||||||
| その他 | 45 | 508 | |||||||||
| 小計 | 3,742 | 2,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △60 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △497 | △503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 1,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | △1,967 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,982 | △2,743 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券清算による収入 | - | 5 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △28 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 64 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,757 | △4,636 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △680 | △180 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △410 | △1,653 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △811 | △811 | |||||||||
| その他 | △0 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | △141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,259 | △3,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,771 | 12,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,031 | ※1 8,741 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
