有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	1,185,211	-	16,329	16,329
	買建	1,127,453	-	45,835	45,835
合計		-	-	62,165	62,165

当連結会計年度(2022年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	通貨先物取引
	売建	10,480	-	△183	△183
	買建	-	-	-	-
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	1,082,920	-	44,915	44,915
	買建	982,732	-	36,886	36,886
合計		-	-	81,619	81,619

(2) 有価証券関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,374	-	△0	△0
	買建	33,132	-	97	97
店頭	株価指数CFD取引
	売建	52,416	-	△2,855	△2,855
	買建	21,969	-	1,405	1,405
	株式CFD取引
	売建	5,076	-	△487	△487
	買建	4,025	-	△303	△303
合計		-	-	△2,144	△2,144

当連結会計年度(2022年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	2,109	-	2	2
	買建	35,526	-	△4	△4
店頭	株価指数CFD取引
	売建	67,103	-	2,777	2,777
	買建	30,993	-	△62	△62
	株式CFD取引
	売建	4,576	-	81	81
	買建	2,687	-	△311	△311
合計		-	-	2,483	2,483

(3) 商品関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	154	-	-	-
	買建	2,494	-	-	-
店頭	商品取引
	売建	539	-	△6	△6
	買建	2,811	-	23	23
	商品CFD取引
	売建	10,744	-	△182	△182
	買建	5,955	-	264	264
合計		-	-	99	99

当連結会計年度(2022年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	94	-	-	-
	買建	67	-	-	-
店頭	商品取引
	売建	138	-	△7	△7
	買建	6,056	-	△164	△164
	商品CFD取引
	売建	10,814	-	77	77
	買建	4,751	-	184	184
合計		-	-	90	90

(4) 暗号資産関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	暗号資産証拠金取引
	売建	8,710	-	595	595
	買建	2,803	-	0	0
合計		-	-	596	596

当連結会計年度(2022年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	暗号資産証拠金取引
	売建	4,723	-	1,672	1,672
	買建	2,138	-	△88	△88
合計		-	-	1,584	1,584

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
(1) 金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	17,150	14,006	82
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	970	970	-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。