有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63,864
預金
当座預金	841
普通預金	546,415
別段預金	466
定期預金	40,114
積立預金	6,700
預金計	594,538
合計	658,402

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	11,394
GMOペイメントゲートウェイ㈱	8,074
㈱ジェーシービー	7,690
三井住友カード㈱	7,002
㈱ライクル	5,289
㈱エフェクト	2,993
その他	11,022
合計	53,467

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,868	914,563	901,963	53,467	94.4	18.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
リユース事業	884,505
ハードオフ事業	322,443
ブックオフ事業	263,792
オフハウス事業	220,042
ホビーオフ事業	60,788
その他	17,438
フードサービス事業	15,699
合計	900,205

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
リユース事業営業用消耗品	3,785
販売用グルメカード	205
収入印紙・切手他	141
合計	4,132

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金・保証金	405,917
FC契約保証金	16,550
賃貸物件敷金・保証金	12,548
社宅その他	6,343
取引保証金	2,019
券売機保証金	569
合計	443,948

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱モスフードサービス	46,094
㈱トマトアンドアソシエイツ	8,166
ユーシーシーフーヅ㈱	6,011
㈱大戸屋	4,359
㈱トーホーフードサービス	1,956
㈱MPD	1,779
その他	17,140
合計	85,509